工银瑞信货币(482002)

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业绩表现

净值&收益

投资组合

报告日期 名称 比例
2006-12-31 06国开26 4.92%
2006-12-31 06中海运CP01 4.89%
2006-12-31 06太钢CP02 3.72%
2006-09-30 06中电信CP01 6.03%
2006-09-30 06央行票据49 5.8%
2006-09-30 06央行票据70 5.65%
2006-09-30 05央行票据99 4.83%
2006-09-30 06首都机场债 4.38%
2006-09-30 06沪电气CP01 3.89%
2006-09-30 06太钢CP02 3.89%
2006-09-30 06央行票据67 3.85%
2006-06-30 04国开17 4.77%
2006-06-30 05农发17 4.73%
2006-06-30 06中石化CP01 4.22%
2006-06-30 06沪电气CP01 3.18%
2006-06-30 06中海运CP01 3.1%
2006-06-30 06中电投CP01 2.64%
2006-06-30 05淮南矿CP01 1.87%
2006-06-30 05中信债1 1.78%
2006-06-30 06泰达CP01 1.78%

投资模拟

公告&资料