招商现金增值A(217004)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2005-09-30 | 0501048 | 05央行票据48 | 99239 | 3.95% |
| 2005-09-30 | 0501051 | 05央行票据51 | 99243.2 | 3.95% |
| 2005-09-30 | 0501092 | 05央行票据92 | 94776.9 | 3.77% |
| 2005-09-30 | 040402 | 04农发02 | 89229.5 | 3.55% |
| 2005-09-30 | 0401091 | 04央行票据91 | 88813.4 | 3.53% |
| 2005-09-30 | 040219 | 04国开19 | 36089.3 | 1.44% |
| 2005-09-30 | 030005 | 03国债05 | 30237.9 | 1.2% |
| 2005-09-30 | 050501 | 05工行01 | 26541.8 | 1.06% |
| 2005-09-30 | 050207 | 05国开07 | 24143.9 | 0.96% |
| 2005-06-30 | 0501010 | 05央行票据10 | 207752 | 7.64% |
| 2005-06-30 | 0501030 | 05央行票据30 | 199157 | 7.33% |
| 2005-06-30 | 0501048 | 05央行票据48 | 197025 | 7.25% |
| 2005-06-30 | 0501051 | 05央行票据51 | 176039 | 6.48% |
| 2005-06-30 | 0501005 | 05央行票据05 | 128365 | 4.72% |
| 2005-06-30 | 0401081 | 04央行票据81 | 109455 | 4.03% |
| 2005-06-30 | 0401091 | 04央行票据91 | 108212 | 3.98% |
| 2005-06-30 | 040217 | 04国开17 | 100674 | 3.7% |
| 2005-06-30 | 0401087 | 04央行票据87 | 99388.4 | 3.66% |
| 2005-06-30 | 0401096 | 04央行票据96 | 89234.4 | 3.28% |
| 2005-03-31 | 0501010 | 05央行票据10 | 195039 | 7.76% |
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公告&资料
