招商现金增值A(217004)

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业绩表现

净值&收益

投资组合

报告日期 名称 比例
2010-12-31 10横店CP01 2.18%
2010-12-31 07国开19 1.73%
2010-12-31 05首都机场债 1.47%
2010-12-31 08央行票据26 1.46%
2010-12-31 10国开21 1.45%
2010-12-31 10浙物产CP02 1.31%
2010-12-31 10新中泰CP01 1.31%
2010-09-30 08央行票据44 3.06%
2010-09-30 07国开11 3.04%
2010-09-30 0横店CP01 2.27%
2010-09-30 07国开19 1.8%
2010-09-30 央行票据29 1.53%
2010-09-30 05首都机场债 1.52%
2010-09-30 09农发11 1.51%
2010-09-30 9苏国信CP02 1.51%
2010-09-30 10首钢CP01 1.51%
2010-09-30 07华谊债 1.26%
2010-06-30 08央行票据44 5.2%
2010-06-30 08央行票据29 5.19%
2010-06-30 10央行票据26 5.11%

投资模拟

公告&资料