华安日日鑫B(040039)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-09-30 | 210213 | 21国开13 | 696710 | 4.31% |
| 2023-09-30 | 112303210 | 23农业银行CD210 | 298356 | 1.85% |
| 2023-09-30 | 112315395 | 23民生银行CD395 | 243718 | 1.51% |
| 2023-09-30 | 112380626 | 23广州银行CD030 | 209138 | 1.3% |
| 2023-09-30 | 210409 | 21农发09 | 210621 | 1.3% |
| 2023-09-30 | 112380606 | 23成都银行CD124 | 199179 | 1.23% |
| 2023-09-30 | 112321209 | 23渤海银行CD209 | 199160 | 1.23% |
| 2023-09-30 | 112380611 | 23徽商银行CD081 | 199176 | 1.23% |
| 2023-09-30 | 112380643 | 23贵阳银行CD102 | 199160 | 1.23% |
| 2023-09-30 | 112320188 | 23广发银行CD188 | 198958 | 1.23% |
| 2023-06-30 | 210213 | 21国开13 | 361510 | 2.2% |
| 2023-06-30 | 112380626 | 23广州银行CD030 | 207995 | 1.27% |
| 2023-06-30 | 112382015 | 23中原银行CD234 | 197732 | 1.21% |
| 2023-06-30 | 112380611 | 23徽商银行CD081 | 198082 | 1.21% |
| 2023-06-30 | 112380606 | 23成都银行CD124 | 198090 | 1.21% |
| 2023-06-30 | 112380277 | 23南京银行CD071 | 199228 | 1.21% |
| 2023-06-30 | 112321209 | 23渤海银行CD209 | 198046 | 1.21% |
| 2023-06-30 | 112380643 | 23贵阳银行CD102 | 198046 | 1.21% |
| 2023-06-30 | 112380344 | 23广州银行CD028 | 189255 | 1.15% |
| 2023-06-30 | 112395323 | 23徽商银行CD035 | 178969 | 1.09% |
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