嘉实致华纯债(007716)
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投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-03-31 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 20468.1 | 9.73% |
| 2024-03-31 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 13572.3 | 6.45% |
| 2024-03-31 | 230205 | 23国开05 | 10449.5 | 4.97% |
| 2024-03-31 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 10410.8 | 4.95% |
| 2024-03-31 | 230018 | 23附息国债18 | 10142.9 | 4.82% |
| 2023-12-31 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 7208.31 | 5.8% |
| 2023-12-31 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 6237.27 | 5.02% |
| 2023-12-31 | 1920049 | 19成都银行二级 | 6165.77 | 4.96% |
| 2023-12-31 | 1920066 | 19上海银行二级 | 6109.01 | 4.92% |
| 2023-12-31 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 5341.69 | 4.3% |
| 2023-09-30 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 8531.99 | 7.31% |
| 2023-09-30 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 8386.58 | 7.18% |
| 2023-09-30 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 7200.17 | 6.17% |
| 2023-09-30 | 1920066 | 19上海银行二级 | 6314.95 | 5.41% |
| 2023-09-30 | 2028024 | 20中信银行二级 | 5937.81 | 5.08% |
| 2023-06-30 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 8478.47 | 8.64% |
| 2023-06-30 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 8328.51 | 8.49% |
| 2023-06-30 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 5362.25 | 5.47% |
| 2023-06-30 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 5354.66 | 5.46% |
| 2023-06-30 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 5345.52 | 5.45% |
公告&资料
