国泰聚利价值定开(005746)
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投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2020-06-30 | 111915553 | 19民生银行CD553 | 6810.3 | 7.33% |
| 2020-06-30 | 200306 | 20进出06 | 4979.5 | 5.36% |
| 2020-06-30 | 112010053 | 20兴业银行CD053 | 4909 | 5.28% |
| 2020-06-30 | 101901096 | 19中远海发MTN002 | 4062.4 | 4.37% |
| 2020-06-30 | 155511 | 19华润02 | 4033.6 | 4.34% |
| 2020-06-30 | 110042 | 航电转债 | 226.2 | 0.24% |
| 2020-06-30 | 110059 | 浦发转债 | 110.61 | 0.12% |
| 2020-06-30 | 128078 | 太极转债 | 20.47 | 0.02% |
| 2020-06-30 | 128080 | 顺丰转债 | 13.45 | 0.01% |
| 2020-03-31 | 111906137 | 19交通银行CD137 | 4852 | 7.29% |
| 2020-03-31 | 111907073 | 19招商银行CD073 | 4853 | 7.29% |
| 2020-03-31 | 136248 | 16外运01 | 4026.4 | 6.05% |
| 2020-03-31 | 143769 | 18兵装01 | 3066.6 | 4.6% |
| 2020-03-31 | 136318 | 16中油05 | 3018.9 | 4.53% |
| 2020-03-31 | 110042 | 航电转债 | 235.08 | 0.35% |
| 2019-12-31 | 111907073 | 19招商银行CD073 | 4850 | 7.48% |
| 2019-12-31 | 111906137 | 19交通银行CD137 | 4849.5 | 7.47% |
| 2019-12-31 | 136248 | 16外运01 | 3998 | 6.16% |
| 2019-12-31 | 143769 | 18兵装01 | 3048.6 | 4.7% |
| 2019-12-31 | 136318 | 16中油05 | 2997.6 | 4.62% |
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