嘉实致兴定开纯债(005670)
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投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2020-03-31 | 112015073 | 20民生银行(防疫专项)CD073 | 26875.8 | 4.34% |
| 2020-03-31 | 111911236 | 19平安银行CD236 | 26630.1 | 4.3% |
| 2020-03-31 | 111907080 | 19招商银行CD080 | 26206.2 | 4.23% |
| 2020-03-31 | 150208 | 15国开08 | 26026 | 4.2% |
| 2020-03-31 | 190206 | 19国开06 | 26020.8 | 4.2% |
| 2019-12-31 | 111909390 | 19浦发银行CD390 | 28785.4 | 4.68% |
| 2019-12-31 | 111915566 | 19民生银行CD566 | 28785.4 | 4.68% |
| 2019-12-31 | 111909014 | 19浦发银行CD014 | 28121.3 | 4.58% |
| 2019-12-31 | 111917015 | 19光大银行CD015 | 28150.3 | 4.58% |
| 2019-12-31 | 190201 | 19国开01 | 28008.4 | 4.56% |
| 2019-09-30 | 111914002 | 19江苏银行CD002 | 31254.4 | 5.13% |
| 2019-09-30 | 190201 | 19国开01 | 31003.1 | 5.09% |
| 2019-09-30 | 199940 | 19贴现国债40 | 30826.4 | 5.06% |
| 2019-09-30 | 111906034 | 19交通银行CD034 | 30327.3 | 4.98% |
| 2019-09-30 | 111909022 | 19浦发银行CD022 | 30314.9 | 4.98% |
| 2019-06-30 | 180209 | 18国开09 | 22006.6 | 3.57% |
| 2019-06-30 | 111912015 | 19北京银行CD015 | 21355.4 | 3.47% |
| 2019-06-30 | 111907059 | 19招商银行CD059 | 21337.8 | 3.46% |
| 2019-06-30 | 190402 | 19农发02 | 20964.3 | 3.4% |
| 2019-06-30 | 111909015 | 19浦发银行CD015 | 20380.5 | 3.31% |
公告&资料
