农银汇理日日鑫C(005153)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2018-06-30 | 111895370 | 18长沙银行CD068 | 4993.14 | 0.81% |
| 2018-03-31 | 170410 | 17农发10 | 6994.77 | 1.25% |
| 2018-03-31 | 170413 | 17农发13 | 5990.98 | 1.07% |
| 2018-03-31 | 150207 | 15国开07 | 5000.14 | 0.9% |
| 2018-03-31 | 111782903 | 17河北银行CD073 | 4970.42 | 0.89% |
| 2018-03-31 | 111809030 | 18浦发银行CD030 | 4985.01 | 0.89% |
| 2018-03-31 | 111811023 | 18平安银行CD023 | 4985.85 | 0.89% |
| 2018-03-31 | 111821019 | 18渤海银行CD019 | 4983.69 | 0.89% |
| 2018-03-31 | 111821026 | 18渤海银行CD026 | 4979.86 | 0.89% |
| 2018-03-31 | 111892209 | 18上海农商银行CD023 | 4965.35 | 0.89% |
| 2018-03-31 | 111893358 | 18南京银行CD040 | 4953.95 | 0.89% |
| 2017-12-31 | 111708425 | 17中信银行CD425 | 4952.57 | 1.8% |
| 2017-12-31 | 170203 | 17国开03 | 3998.13 | 1.46% |
| 2017-12-31 | 111709483 | 17浦发银行CD483 | 3965.3 | 1.44% |
| 2017-12-31 | 111711540 | 17平安银行CD540 | 3952.72 | 1.44% |
| 2017-12-31 | 111715469 | 17民生银行CD469 | 3913.28 | 1.42% |
| 2017-12-31 | 011759062 | 17鲁黄金SCP007 | 2999.25 | 1.09% |
| 2017-12-31 | 111786599 | 17郑州银行CD183 | 2993.99 | 1.09% |
| 2017-12-31 | 111786671 | 17南京银行CD158 | 2993.69 | 1.09% |
| 2017-12-31 | 111787363 | 17河北银行CD094 | 2990.89 | 1.09% |
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