农银汇理日日鑫C(005153)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2020-03-31 | 011903017 | 19电网SCP014 | 20008.4 | 1.97% |
| 2020-03-31 | 012000274 | 20电网SCP008 | 20012.3 | 1.97% |
| 2020-03-31 | 012000426 | 20中油股SCP005 | 20004.6 | 1.97% |
| 2020-03-31 | 012000547 | 20中石集SCP003 | 19982.8 | 1.97% |
| 2020-03-31 | 111921200 | 19渤海银行CD200 | 19914.2 | 1.96% |
| 2020-03-31 | 111988249 | 19广州农村商业银行CD108 | 19890.3 | 1.96% |
| 2020-03-31 | 200201 | 20国开01 | 17035.5 | 1.68% |
| 2020-03-31 | 072000056 | 20海通证券CP002 | 14003.7 | 1.38% |
| 2020-03-31 | 011902942 | 19邮政SCP005 | 10017 | 0.99% |
| 2020-03-31 | 190307 | 19进出07 | 10016.1 | 0.99% |
| 2019-12-31 | 111914055 | 19江苏银行CD055 | 19904 | 2.05% |
| 2019-12-31 | 190402 | 19农发02 | 9994.32 | 1.03% |
| 2019-12-31 | 111910165 | 19兴业银行CD165 | 9910.87 | 1.02% |
| 2019-12-31 | 111914042 | 19江苏银行CD042 | 9962.2 | 1.02% |
| 2019-12-31 | 111914061 | 19江苏银行CD061 | 9917.09 | 1.02% |
| 2019-12-31 | 111915121 | 19民生银行CD121 | 9916.71 | 1.02% |
| 2019-12-31 | 111973725 | 19杭州银行CD121 | 9961.39 | 1.02% |
| 2019-12-31 | 111975253 | 19宁波银行CD260 | 9946.98 | 1.02% |
| 2019-12-31 | 111992717 | 19杭州银行CD034 | 9944.99 | 1.02% |
| 2019-12-31 | 111975249 | 19广州农村商业银行CD128 | 9868.51 | 1.01% |
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