中航航行宝A(004133)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2021-12-31 | 112108009 | 21中信银行CD009 | 998.02 | 4.3% |
| 2021-12-31 | 112103008 | 21农业银行CD008 | 997.98 | 4.3% |
| 2021-12-31 | 112116155 | 21上海银行CD155 | 995.83 | 4.29% |
| 2021-09-30 | 112110063 | 21兴业银行CD063 | 4988.15 | 13.46% |
| 2021-09-30 | 210201 | 21国开01 | 2001.67 | 5.4% |
| 2021-09-30 | 112121289 | 21渤海银行CD289 | 1995.42 | 5.38% |
| 2021-09-30 | 112106033 | 21交通银行CD033 | 1994.1 | 5.38% |
| 2021-09-30 | 112180152 | 21徽商银行CD046 | 1993.18 | 5.38% |
| 2021-09-30 | 200314 | 20进出14 | 1000.6 | 2.7% |
| 2021-09-30 | 112014196 | 20江苏银行CD196 | 997.44 | 2.69% |
| 2021-09-30 | 112014222 | 20江苏银行CD222 | 995.98 | 2.69% |
| 2021-09-30 | 112106020 | 21交通银行CD020 | 997.63 | 2.69% |
| 2021-09-30 | 112012122 | 20北京银行CD122 | 998.85 | 2.69% |
| 2021-06-30 | 112110063 | 21兴业银行CD063 | 4956.23 | 12.13% |
| 2021-06-30 | 112009466 | 20浦发银行CD466 | 2994.37 | 7.33% |
| 2021-06-30 | 112015357 | 20民生银行CD357 | 1992.85 | 4.88% |
| 2021-06-30 | 112009297 | 20浦发银行CD297 | 1995.49 | 4.88% |
| 2021-06-30 | 112180152 | 21徽商银行CD046 | 1979.9 | 4.85% |
| 2021-06-30 | 112106033 | 21交通银行CD033 | 1980.58 | 4.85% |
| 2021-06-30 | 200010 | 20附息国债10 | 1000.03 | 2.45% |
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