平安日鑫A(003034)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2021-09-30 | 112118201 | 21华夏银行CD201 | 29917.5 | 1.27% |
| 2021-09-30 | 112111210 | 21平安银行CD210 | 29818.2 | 1.26% |
| 2021-09-30 | 112103019 | 21农业银行CD019 | 29634.7 | 1.25% |
| 2021-09-30 | 112116170 | 21上海银行CD170 | 29626.7 | 1.25% |
| 2021-09-30 | 112116168 | 21上海银行CD168 | 29631.6 | 1.25% |
| 2021-09-30 | 112109254 | 21浦发银行CD254 | 29278.6 | 1.24% |
| 2021-09-30 | 112107086 | 21招商银行CD086 | 29354 | 1.24% |
| 2021-09-30 | 112107103 | 21招商银行CD103 | 29282.9 | 1.24% |
| 2021-09-30 | 112106209 | 21交通银行CD209 | 29351.6 | 1.24% |
| 2021-09-30 | 160218 | 16国开18 | 26065.3 | 1.1% |
| 2021-06-30 | 112111147 | 21平安银行CD147 | 94436 | 4.07% |
| 2021-06-30 | 200216 | 20国开16 | 36023.1 | 1.55% |
| 2021-06-30 | 112008282 | 20中信银行CD282 | 29909.2 | 1.29% |
| 2021-06-30 | 112109212 | 21浦发银行CD212 | 29828.4 | 1.29% |
| 2021-06-30 | 112116005 | 21上海银行CD005 | 29976.2 | 1.29% |
| 2021-06-30 | 112118059 | 21华夏银行CD059 | 29830 | 1.29% |
| 2021-06-30 | 112120120 | 21广发银行CD120 | 29958.3 | 1.29% |
| 2021-06-30 | 112182839 | 21宁波银行CD161 | 29959 | 1.29% |
| 2021-06-30 | 112118077 | 21华夏银行CD077 | 29818 | 1.29% |
| 2021-06-30 | 219901 | 21贴现国债01 | 25984.9 | 1.12% |
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