浙商日添利A(002077)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2017-12-31 | 111795788 | 17河北银行CD041 | 998.19 | 4.96% |
| 2017-12-31 | 111796577 | 17哈尔滨银行CD086 | 996.71 | 4.96% |
| 2017-12-31 | 179950 | 17贴现国债50 | 997.28 | 4.96% |
| 2017-12-31 | 150212 | 15国开12 | 996.18 | 4.95% |
| 2017-09-30 | 111796156 | 17杭州银行CD100 | 3989.79 | 11.98% |
| 2017-09-30 | 111781710 | 17宁波银行CD137 | 2991.27 | 8.99% |
| 2017-09-30 | 111615312 | 16民生CD312 | 2990.79 | 8.98% |
| 2017-09-30 | 111718278 | 17华夏银行CD278 | 2988.85 | 8.98% |
| 2017-09-30 | 111613135 | 16浙商CD135 | 1995.57 | 5.99% |
| 2017-09-30 | 111698909 | 16广州农村商业银行CD134 | 1993.34 | 5.99% |
| 2017-09-30 | 160217 | 16国开17 | 998.38 | 3% |
| 2017-09-30 | 179928 | 17贴现国债28 | 993.84 | 2.99% |
| 2017-06-30 | 111720124 | 17广发银行CD124 | 3986.68 | 13.21% |
| 2017-06-30 | 111711273 | 17平安银行CD273 | 2990.38 | 9.91% |
| 2017-06-30 | 111792491 | 17广州农村商业银行CD022 | 2980.19 | 9.88% |
| 2017-06-30 | 111709273 | 17浦发银行CD273 | 2968.16 | 9.84% |
| 2017-06-30 | 111709191 | 17浦发银行CD191 | 1988.5 | 6.59% |
| 2017-06-30 | 111717075 | 17光大银行CD075 | 1976.78 | 6.55% |
| 2017-06-30 | 111695506 | 16广州农村商业银行CD107 | 997.5 | 3.31% |
| 2017-06-30 | 160214 | 16国开14 | 997.74 | 3.31% |
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