平安日增利A(000379)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2019-06-30 | 180018 | 18附息国债18 | 51036.6 | 0.39% |
| 2019-03-31 | 180207 | 18国开07 | 236008 | 1.67% |
| 2019-03-31 | 111909059 | 19浦发银行CD059 | 149191 | 1.05% |
| 2019-03-31 | 111916065 | 19上海银行CD065 | 129291 | 0.91% |
| 2019-03-31 | 180209 | 18国开09 | 122127 | 0.86% |
| 2019-03-31 | 111810554 | 18兴业银行CD554 | 98685.5 | 0.7% |
| 2019-03-31 | 111910109 | 19兴业银行CD109 | 89514.2 | 0.63% |
| 2019-03-31 | 160415 | 16农发15 | 80018.9 | 0.57% |
| 2019-03-31 | 111903008 | 19农业银行CD008 | 69585 | 0.49% |
| 2019-03-31 | 111804046 | 18中国银行CD046 | 59495.3 | 0.42% |
| 2019-03-31 | 111903004 | 19农业银行CD004 | 59671.8 | 0.42% |
| 2018-12-31 | 180207 | 18国开07 | 220989 | 1.48% |
| 2018-12-31 | 180404 | 18农发04 | 193126 | 1.29% |
| 2018-12-31 | 180201 | 18国开01 | 156047 | 1.04% |
| 2018-12-31 | 111816367 | 18上海银行CD367 | 149177 | 1% |
| 2018-12-31 | 111816378 | 18上海银行CD378 | 139129 | 0.93% |
| 2018-12-31 | 111817242 | 18光大银行CD242 | 119258 | 0.8% |
| 2018-12-31 | 111811327 | 18平安银行CD327 | 99562.7 | 0.67% |
| 2018-12-31 | 111803221 | 18农业银行CD221 | 99184.5 | 0.66% |
| 2018-12-31 | 111809427 | 18浦发银行CD427 | 99147.5 | 0.66% |
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